第两百六十七章 债务、资产情况
四月五日，陈氏资本拿下会德丰集团百分百的股份，正式从交易所退市。
从元旦港府晚宴接触约翰.马登开始，到现在彻底拿下会德丰集团，总共耗时四个月的时间。
四个月拿下曾经的香江四大洋行之一，可谓神速。
就算是当初李超人从汇丰银行地价获得股份，到接手和记黄埔，这个过程也花了近半年时间。
再加上前期他秘密在股市上收购和黄股票，时间最起码持续了一年的时间。
而且后面入主和黄之后，到将韦理扫地出门彻底掌控这家企业，又花了将近两年的时间。
现在陈家华百分百拿下会德丰，仅仅花了四个月的时间。
这场轰动一时的收购算是彻底落下了帷幕。
外界媒体又再次大肆报道之时，陈家华则来到了位于中环毕打街的会德丰大厦，这里是会德丰集团的总部。
这段时间虽然在私有化会德丰集团，但陈家华也不是什么事都没做。
早在邀约收购会德丰股票的时候，他就安排霍健宁与袁天帆带领团队入驻会德丰集团，接手和梳理这家企业。
在收购期间，约翰.马登几乎不管事，与陈家华达成协议之后，除了帮他遮掩一下，更是着手准备回伦敦，会德丰的事情压根不理。
不然张家联络会德丰中下层员工计划罢工他一点消息都不知道。
像这样涉及到很多人的大事，很难一点风声都没有，作为执掌会德丰集团超十年的约翰.马登，不可能这么无能。
而张家刚开始忙着搞破坏，后面很快又将股份卖给了陈家华，更加没时间去管理会德丰。
所以那段时间会德丰集团可谓是一盘散沙，内部更是人心惶惶。
很多员工都担心会德丰会突然倒闭了，直到传出陈家华要收购会德丰的新闻，他们才更安心一点。
最起码有接盘的人，他们就不会失业。
但尽管如此，这段时间会德丰也积攒了不少事务没有处理，公司都快运营不下去了。
霍健宁和袁天帆两人就是在这样的情况下进驻会德丰。
经过近半个月的梳理和了解，两人对会德丰的情况也有了一个相对全面的了解。
接手会德丰的主要是霍健宁，袁天帆则是了解会德丰的资金以及债务情况。
当陈家华来到会德丰集团总部董事长办公室，没一会两人就联袂敲门进来。
“健宁、天帆，这段时间辛苦了。”陈家华见到两人笑着说道。
“还好，不过能够拿下会德丰一切都是值得的。”霍健宁也笑着回道。
陈家华没有再寒暄，将目光转向袁天帆：
“天帆，这次收购会德丰我们总共花了多少钱？会德丰具体有多少债务？”
袁天帆对这些数据了然于心，稍微组织了一下语言：
“陈生，之前收购会德丰百分之五十五的股份花了14.3亿港币。
后续邀约收购了剩余的百分之四十五的股份，这一部分是按照会德丰停牌前的股价溢价百分之十收购的。
停牌前，会德丰的市值将近二十一亿港币，溢价百分之十则是23.1亿，百分之四十五的股份花了10.4亿港币。
再加上一些税费和手续费用，这次彻底拿下会德丰集团一共耗资近二十五亿港币。
这二十五亿港币自有资金是十二亿，剩余的十三亿，则都是从渣打银行贷款的。”
听到这个数据，陈家华不由地点了点头，二十五亿全资拿下会德丰不算贵，而且算得上很便宜。
不说其他，单单是会德丰旗下的近九十艘轮船的价值就远远不止二十五亿港币。
当然这是指轮船能够创造价值的时候，不然一直空置的话，那这些轮船就是负资产，光是每年保养和维护的费用就是一大笔钱。
现在这些轮船给会德丰带来了沉重的负担，但是不用多久这些轮船就能源源不断地创造价值了。
而且会德丰还有其他资产，这些资产的价值也同样不低。
相较于会德丰二十一亿港币的市值，仅仅溢价四亿港币，综合算下了不过溢价百分之二十五，溢价幅度一点不高。
这次能够如此顺利的拿下会德丰，的确要高些渣打银行的全力支持。
正是因为有渣打银行源源不断的资金支持，陈家华才能够如此迅速地拿下张家地股份并立即开始邀约收购。
包括兴业银行欠的九个亿的贷款，陈家华一共欠渣打银行二十二个亿了。
再加上欠的汇丰银行四个亿的贷款，陈家华总共背负了二十六个亿的贷款。
二十六个亿很多，但是相对于他旗下的资产来说，就显得没那么多了，所以渣打才敢毫不犹豫地提供这么多的资金。
就连现在和陈家华有些不对付的汇丰银行，那四个亿的贷款汇丰也丝毫不着急，从来没有催过他还款。
不过在收购会德丰之后，陈家华背负的债务就不止二十六个亿了，会德丰同样背负着沉重的债务。
“会德丰的资金情况呢？”陈家华接着问道。
“目前会德丰集团的账上资金总共才五千万港币出头，甚至还不够今年员工工资和轮船的维护保养费用。
除此之外，会德丰一共欠下了二十四亿港币的债务，其中订购轮船的尾款就占了一半。
剩下十二个亿则都是贷款，其中汇丰欠了四个亿，苏格兰皇家银行欠了六个亿，德意志银行两个亿。
这些贷款主要都是用来购买轮船的。”
看到这些欠款，陈家华也不得不佩服马登家族和张家的魄力，其激进程度似乎一点都不比董船王差。
订购的轮船他是知道的，前两年约翰.马登向丹麦的造船厂订购了两艘十万吨的油轮，总耗资需近两亿美元。
前期支付了六个多亿港币的定金，到了现在后续的资金早就该打过去了。
但是因为会德丰账上没钱了，所以一拖再拖。
如果是航运业繁荣时期，会德丰敢拖欠造船款项，造船厂就敢直接违约将船卖给其他人，而且不会给与任何补偿。
但现在航运业低迷，造船厂的日子也不好过，难得有会德丰这样的大客户，他们也不愿意轻易失去，所以才允许前者造船款。
但人家的造船厂也不是做慈善的，不可能凭借会德丰的空口白牙就自己投入资金继续造船。
约翰.马登找来了苏格兰皇家银行作为担保，一旦最后会德丰违约，需要苏格兰皇家银行赔偿造船厂的损失。
而到时候苏格兰皇家银行则会找会德丰算账了。
所以严格来说会德丰的债务是十二个亿，亟待支付的造船尾款十二个亿。
不得不说约翰.马登还算是有些关系，苏格兰皇家银行之所以给予会德丰这么大的支持，主要还是看在他的面子上。
至于汇丰不用说，香江不管是华资还是英资企业，如果需大额的贷款，几乎很难绕过汇丰。
除了英资银行，没想到约翰.马登居然还在德银弄到贷款。
德银不仅在欧洲，在全球范围内都是一家实力雄厚的金融集团。
不过想到会德丰的两艘船在丹麦的造船厂建造就有些明白过来了。
丹麦和德国相邻，而且绝大部分都是德意志人，德国在丹麦的影响力很大。
与丹麦的造船厂合作，然后从德银贷款部分资金，也就不足为奇了。
现在约翰.马登已经离开了会德丰，也让陈家华有些担心这些贷款会不会出现变故。
“这些银行有没有抽贷的意思？”
“没有，这段时间我也一一拜访了这三家银行和丹麦的造船厂，他们都愿意继续保持合作不变。
陈生你的面子比约翰.马登的大，你在欧洲同样有不小的名气。
甚至苏格兰皇家银行和德意志银行听说你成为会德丰新的老板之后，询问还需不需要资金支持。
不过丹麦的造船厂表示在十月份之前需要再支付十亿港币资金，然后在明年油轮交付之后需要将剩余的两亿港币尾款结清。”
“造船厂的尾款不用担心，十月份之前解决十个亿的资金应该没问题，那这些银行的贷款都是什么时候到期？”
“贷款期限都是五年，到八七年到期，期间只需要还利息就行，最后本息一次性还完。”
“这样的话就债务问题就不足为虑了。”
从今年下半年开始全球航运业就会开始反弹，会德丰旗下的轮船就能派上用场了。
到时候光是航运公司的一年的盈利还这些贷款都绰绰有余。
渣打银行的贷款期限是三年，是以陈氏资本的名义贷的。
十三个亿一年还完有些压力，梦工厂集团虽然很挣钱，但是现在陈家华的摊子也铺地有些大了，到处都需要花钱。
但如果分三年的话，那就没有多少压力。
现在梦工厂集团的盈利主要靠变形金刚，后续还会有其他IP上线，比如即将全版权开发的《龙珠》。
这也是一个聚宝盆，利润或许不及变形金刚，但也同样很可观。
至于兴业银行的九个亿贷款则更不用担心，银行的底子不就不差。
随着储户慢慢回流，存款也越来越多，兴业银行也重新走向正轨。
对于一家正常经营的中大型银行来说，九个亿的欠款压根不是事。
所以总共加起来陈家华似乎背负了五十个亿的债务，但分解开来的话则是一点压力都没有。
唯一亟待解决的只有很早之前欠汇丰的四个亿的贷款，明年就需要全部还清，但压力也同样不是很大。
了解完债务，陈家华则将目光看向了霍健宁，问起了他最关心的会德丰资产情况。
“健宁，你那边的去情况呢？”
霍健宁顿了一会，回道：
“陈生，目前会德丰集团主要的资产有会德丰船务，其中旗下又分为亚洲航运以及隆丰国际，分别负责亚洲和亚洲以外的航运业务。
持此之外，还有联合企业、连卡佛、置业信托、联邦地产、夏利文地产发展公司。”
随后霍健宁大概讲述了一下这几家企业的情况。
联合企业说是一家企业，其实相当于一家投资控股公司。
约翰.马登在七十年代其实也和和记黄埔大班祁德尊一样，喜欢增加自家公司的规模，因此大肆收购了各行各业的公司。
他将这些公司全都塞进联合企业。
这些收购而来的企业都是当时运行良好且颇具价值的公司，但并入联合企业之后，因为造成了业务混乱，从进入八十年代就开始出现亏损。
这两年因为中英谈判，联合企业更是亏损严重。
约翰.马登也想过甩掉这个包袱，但是当时卖不上价，所以就一直留着。
现在陈家华接手了会德丰，第一件事就是要清理掉这些公司，只保留核心业务。
连卡佛是香江非常著名的百货公司，主要经营的是化妆品、珠宝、家居用品、高端服装等等。
目前在香江各大繁华商场有着十六家连卡佛门店，都是出于黄金位置，几乎垄断了香江的高端百货，可以说是百货商店中的奢侈品店。
前两年怡和旗下的惠康超市与和黄旗下的百佳超市大打价格战。
刚开始两家公司的确是为了争夺市场份额展开了激烈竞争，后面则是非常有默契地为了针对其他百货商场。
两年价格战下来，不仅本土独立的百货超市倒闭，海外的一些超市巨头同样纷纷放弃香江市场，只剩下几家还在挣扎。
所以现在香江的平民百货超市几乎被惠康和百佳所垄断，奠定了今后香江的超市格局。
再加上怡和旗下的7-11便利店以及和黄旗下的屈臣氏，和黄与怡和两家几乎联手垄断了超市零售。
不过两家公司的价格战唯有对一家企业没有造成任何影响，那就是连卡佛。
连卡佛独占高端百货市场，不管他们怎么降价都不会有什么影响，客户群体没有多少重叠的。
高端百货在后世可是大有可为的，连卡佛既然有这么好的基础，可以好好运营一番。
今后可以走出香江，向南洋和内地发展，甚至可以进军欧美市场。
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